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海外国債ファンド
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0631101B の値動き

更新日時 2009/11/20 17:00 - データは、20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。
金額の単位: 日本円
前日終値9,5611 年---
純資産額125,818 百万3 年---
カテゴリ国際債券型(F)5 年---
配当利回り8.63%リスク平均以下
最小購入単位10,000レーティングレーティング: 3 (5 点満点)
コード0631101Bリターン---

概要

ファミリーファンド方式で運用｡アメリカ､イタリア､ドイツ､フランス､イギリス､カナダの6ヵ国が発行する国債､政府機関債を中心に分散投資｡公社債の実質組入比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､7～10年､ヘッジなし､円ベース)｡毎月15日決算｡

¥10,000 の成長率

¥10,000 の成長率
20042005200620072008年初来
成長率 (%)8.5417.5425.8833.3511.9113.96
値 (¥)10,85411,75412,58813,33511,19111,396

組み入れ銘柄: 海外国債ファンド

会社名純資産額比 (%)

手数料および経費

購入手数料2.00%
繰延手数料---
経費比率---

追加のファンド情報

信託設定日2001/11/05
氏名---
就任日---

最近チェックした銘柄

銘柄コード取引値前日比前日比 (%)
プロトコーポレーション42982,350-65-2.69%
ニュースエヌ・ティ・ティ・ドコモ9437130,000+100+0.08%
ニュース日本電信電話94323,660+20+0.55%

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