グローバル･ソブリン･オープン(1年決算型)：投資信託基準価額

投資信託検索

投資信託情報

グローバル･ソブリン･オープン(1年決算型)
12,720

-54 -0.42%

11311023 の値動き

更新日時 2009/11/20 17:00 - データは、20 分遅れ、またはそれより古いことがあります。金額の単位: 日本円
前日終値	12,774	1 年	---
純資産額	8,318 百万	3 年	---
カテゴリ	国際債券型(F)	5 年	---
配当利回り	0.08%	リスク	平均以下
最小購入単位	10,000	レーティング
コード	11311023	リターン	---
概要
ファミリーファンド方式で運用｡先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などが投資対象｡国ごとに金利･為替予測を行って､国別予想収益率をベースに国別資産配分の最適組合せを決定｡円投資家の立場から最適な国別配分を行い､リスク管理と好収益追求の両立を図る｡ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡2月決算｡

¥10,000 の成長率

	2004	2005	2006	2007	2008	年初来
成長率 (%)	7.38	16.18	24.29	29.61	10.70	14.29
値 (¥)	10,738	11,618	12,429	12,961	11,070	11,429

組み入れ銘柄: グローバル･ソブリン･オープン(1年決算型)

会社名	純資産額比 (%)

手数料および経費

購入手数料	1.50%
繰延手数料	---
経費比率	---

追加のファンド情報

信託設定日	2002/03/05
氏名	---
就任日	---

最近チェックした銘柄

最近チェックした銘柄の株価が 3 まで表示されます。

データ提供元

世界のMSNマネー

本サイトにおけるいかなる情報も保証されるものではありません。本サイトの情報に基づいて被った損害に対して、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。株価データは東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、野村総合研究所から情報提供を受けています。日経平均株価の著作権は、日本経済新聞社に帰属します。データは最低20分遅れ、またはそれより古いことがあります。